Содержание
Торговля может превратиться в эмоциональные американские горки. Колебания цен и связанные с этим финансовые риски могут быстро привести к чувствам страха, жадности, волнения, сожаления и всего, что между ними. Хотя эмоции являются неотъемлемой частью человеческого опыта, они также могут затуманивать суждения и заставлять трейдеров принимать иррациональные решения. Развитие правильной психологии трейдинга является ключом к управлению эмоциями, преодолению предубеждений и, в конечном итоге, к принятию рационального выбора, который ведет к последовательности и прибыльности.
В этой статье опытный трейдер Кирилл Юровский исследует распространенные психологические ловушки, стратегии, которые трейдеры могут использовать для улучшения своей умственной игры, а также советы по достижению оптимального торгового мышления. Следуя подкрепленным исследованиями рекомендациям Юровского по планированию, дисциплине, управлению рисками и конструктивному мышлению, розничные трейдеры могут раскрыть психологическую устойчивость, необходимую для спокойного реагирования на торговое давление и принятия решений, ориентированных на долгосрочную прибыльность.
Распространенные предубеждения и эмоции в трейдинге
Неприятие потерь
Неприятие потерь означает тенденцию, когда боль от потери денег превышает удовольствие от их приобретения. Трейдеры, ставшие жертвами неприятия потерь, могут слишком долго удерживать убыточные сделки или слишком рано закрывать прибыльные сделки, чтобы избежать убытков. Они также могут уклоняться от совершения сделок, если существует предполагаемый риск убытков, даже если сделки имеют положительную ожидаемую стоимость. Выявление этих тенденций является первым шагом на пути к предотвращению иррационального неприятия риска.
самоуверенность
Чрезмерная самоуверенность – еще одно предубеждение, которое сбивает трейдеров с пути. Когда трейдеры излишне самоуверенны, они переоценивают точность своих суждений. Это может привести к тому, что они будут доверять интуитивным решениям, а не анализу, брать на себя чрезмерные риски, пренебрегать управлением рисками и обвинять внешние факторы, когда сделки идут плохо. Сохранение смирения и признание роли случая являются ключом к тому, чтобы избежать этой предвзятости.
Стадное поведение
Стадное поведение описывает трейдеров, которые имитируют настроения и действия общего рыночного консенсуса, а не думают независимо. Это приводит к тому, что пузыри и крахи становятся самоусиливающимися. Чтобы не стать жертвой, трейдерам необходимо отключиться от шумихи, следовать своему плану и принимать решения на основе собственных исследований.
Развитие торговой психологии
Имейте торговый план
Наличие четко определенного торгового плана имеет важное значение для управления эмоциями во время торговли. В плане должны быть изложены критерии входа и выхода, правила определения размера позиции, стратегия управления рисками, а также включены непредвиденные обстоятельства для различных сценариев. Предварительно приняв ряд правил, можно избежать иррациональных решений. Планы следует тестировать на исторических данных, уточнять и последовательно им следовать.
Будьте дисциплинированными и последовательными
Дисциплина и последовательность являются краеугольными камнями торговой психологии. Дисциплина означает наличие умственной силы воли, чтобы придерживаться своей системы и правил. Последовательность предполагает избежание крупных изменений и внесение небольших уточнений с использованием бэктестинга и аналитики. Нарушение дисциплины или радикальные изменения по прихоти, как правило, эмоциональны и могут стоить дорого. Прогресс достигается за счет постепенных улучшений.
Управляйте рисками
Управление рисками идет рука об руку с поддержанием дисциплины. Точно определите сумму, которую вы готовы потерять в каждой сделке и для всего вашего счета, исходя из вашей эмоциональной и финансовой ситуации. Размер позиции соответственно и использование стоп-лоссов. Риск эмоционален, поэтому математические протоколы риска обходят иррациональные тенденции. Это позволяет вам оставаться в игре надолго.
Принятие рациональных торговых решений
Анализируйте информацию объективно
Принятие рациональных решений начинается с объективного изучения рыночных новостей, данных и аналитики. Не поддавайтесь панике, эйфории или групповому мышлению. Замедлитесь, чтобы точно оценить вероятности и возможные результаты, прежде чем входить в любую сделку. Придерживайтесь фактов и избегайте шумихи и нагнетающих страх повествований.
Избегайте эмоционально мотивированных решений
Вход или выход из сделок, основанный на волнении, импульсе, разочаровании или необходимости доказать свою правоту, подорвет результаты. Если вы заметили, что эмоции берут над вами верх, временно отойдите. Используйте такие инструменты, как торговые планы, объективные триггеры и протоколы рисков, чтобы противостоять сиюминутным побуждениям. Рациональные решения учитывают реалистичные результаты, а не временные чувства.
Учитывайте вероятности и ожидаемую ценность
В трейдинге важны вероятности и ожидаемая ценность, а не гарантированные результаты. Сделка с вероятностью 80% заработать 500 долларов и вероятностью 20% потерять 300 долларов имеет положительную ожидаемую ценность, несмотря на риск. Однако неприятие потерь заставляет многих концентрироваться только на менее вероятном проигрышном сценарии и избегать статистически обоснованных сделок. Учет вероятностей приводит к оптимальным решениям.
Управление эмоциями во время торговли
Распознайте эмоциональные триггеры
У каждого трейдера есть уникальные эмоциональные триггеры — распознавайте ситуации, которые вызывают сильную реакцию. Возможно, череда потерь спровоцирует торговлю местью. Или победная серия вызывает маниакальное возбуждение. Выявление триггеров позволяет разработать контрстратегии. Если возникает триггерная ситуация, используйте заранее определенные протоколы, например перерыв, чтобы сократить эмоциональную реакцию.
Используйте стоп-лоссы
Постоянное использование стоп-лосс ордеров может пресечь чрезмерные эмоциональные реакции в зародыше, ограничивая потери. Изучите правильное размещение стоп-лосса с учетом волатильности и придерживайтесь его в каждой сделке без исключения. Разрешение убыткам длиться неопределенное время часто вызвано отрицанием или надеждой, что рынок развернется. Стоп-лоссы бесстрастно обеспечивают соблюдение правил риска.
Делайте перерывы, если необходимо
Иногда, несмотря на все усилия, эмоции могут захлестнуть во время торговли. Могут возникнуть усталость, стресс или разочарование. Если это произойдет, временно уйдите. Займите занятием, которое полностью отвлечет вас от торговли. Помните, что ни одна сделка или даже серия сделок не требуют немедленной реакции. Терпение и стойкость являются ценными качествами в трейдинге.
Достижение правильного мышления
Примите установку на рост
Рассматривайте торговлю как дело всей жизни, полное уроков, которые можно применить, а не как средство доказать свои навыки или добиться славы. Люди с установкой на рост рассматривают неудачи и неудачи как обратную связь для постепенного улучшения. Каждая сделка и день – это прогресс. Поддержание такого образа мышления смягчает разочарование и чрезмерную реакцию. Трейдинг — это марафон, а не спринт.
Визуализируйте успех
Регулярная тренировка мысленных образов, связанная с тем, чтобы сохранять дисциплину, брать то, что дает рынок, и придерживаться своего плана, может преодолеть эмоциональное мышление в данный момент. Визуализация улучшает обучение навыкам и активирует полезные области мозга. Представьте, что сценарии развиваются благоприятно, наблюдая за процессом спокойно и внимательно. Если вы сделаете это привычкой, это приведет к принятию более эффективных решений.
Учиться на ошибках
Сделайте анализ сделок и ошибок частью своего режима обучения, а не зацикливайтесь на себе или возлагайте вину на других. Записывайте ошибки, анализируйте, что конкретно пошло не так, определите основную психологическую причину и разработайте план действий, чтобы избежать повторения ошибок. Каждая ошибка, рассматриваемая как обратная связь, обостряет навыки и эмоциональную устойчивость в долгосрочной перспективе. Этот ориентированный на рост подход позволяет держать эмоции под контролем.
Заключение
Успех в торговле требует тщательного анализа и психологического мастерства. Эмоции неизбежно будут возникать во время взлетов и падений в торговле, но, развивая навыки и стратегии умелого управления реакциями, последовательность достижима. Использование таких тактик, как следование торговому плану, визуализация результатов, управление рисками с помощью стопов, перерывы, чтобы восстановить самообладание, и обучение на ошибках, может привести к рациональному, вероятностному мышлению. Это приводит к оптимальным результатам торговли в долгосрочной перспективе. При правильной психологии трейдеры могут достичь своих целей по прибыли.